Construire un budget et le suivre

Ta situation actuelle
  • Tu n’as pas fait de business plan et / ou le BP / budget que tu as construit n’est pas assez opérationnel
  • Tu n’es pas sûr des hypothèses prises / à prendre
  • Tu as besoin d’un BP pour lever des fonds (banque, investisseurs, etc.)
  • Tu n’as pas de process budgétaire clair et facile à mettre en oeuvre
  • Tu ne peux pas comparer tes résultats aux prévisions
Les résultats à la fin
  • Tu as un P&L à 3 ans et un budget pour l’année en cours
  • Tu maîtrises les hypothèses considérées et leur implication sur la stratégie de ton entreprise
  • Ton process budgétaire est clair et fonctionnel
  • Nous avons développé l’ensemble des outils qui permettent de suivre ton budget et ton réalisé
  • Tu as un P&L réalisé à jour tous les mois

Détail de l’offre

Dans le pack de base, on repart du P&L historique et on construit un BP high level à 3 ans. On construit et on valide ensemble les principales hypothèses de chiffre d’affaires et de charges. On construit ensuite le budget des 12 prochains mois, en faisant un travail ligne à ligne plus fin. On sécurise les hypothèses en validant les impliquant opérationnelles de croissance et de charges. Ce travail nécessite plusieurs itérations avec toi / tes équipes opérationnelles pour assurer la robustesse des chiffres. Si nécessaire on peut envisager de construire plusieurs scénarios. On construit ensuite ensemble le process de suivi budgétaire en fonction de tes ressources (temps, équipe, etc.). Cela peut nécessiter en pré-requis le déploiement du module comptabilité. On s’assure que le process et les outils sont pleinement fonctionnels avant de te redonner la main !
Sur demande, on peut être amenés à faire des analyses supplémentaires en fonction du besoin (par exemple analyse plus fine de la marge brute ou des charges fixes). On peut aussi faire un exercice de BP et de scénarios plus poussé (par exemple dans le cadre d’une levée de fonds).

Livrables

Nos interactions
  • Meeting de cadrage
  • Récupération des données
  • Meeting de restitution
A la fin, tu auras
  • P&L stratégique simplifié
  • BP à 3 ans
  • Budget de l’année en cours
  • Process de mise à jour budget vs. réalisé
 
Sur demande
  • Ce package peut nécessiter en pré-requis le déploiement du module comptabilité
  • Exercice plus approfondi sur le BP en fonction du besoin (levée de fonds par exemple)